会计人员看清楚啦企业报销流程是什么

  为什么费用报销这事儿特别容易让人崩溃？报销的崩溃，做会计的也很是崩溃啊！别着急！今天周口恒企会计培训学校就帮大家整理了一份2021较新企业费用报销流程！

  企业报销流程

  1、报销人员根据报销内容向财务部索取《差旅费报销单》或《原始凭证报销粘单》。差旅费填写《差旅费报销单》，除差旅费外的其他费用填写《原始凭证报销粘单》。

  2、报销人员根据实际发生的内容填写《差旅费报销单》、《原始凭证报销粘单》，并在背面粘帖发票。

  3、签字后交由部门经理审批、签署意见。

  4、部门经理签字后交由财务人员审核签字。

  5、财务人员审核签字后交由总经理签准。

  6、总经理签准后到财务部门报销，领取报销款。

  员工差旅费报销单填写标准

  1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

  2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

  3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

  4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

  5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

  6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

  报销手续及签批齐全

  1、严格按照财务部门签发的审批制度执行2.对于要求有证明人的采购单据，应有证明人进行签字；共同对报销的真实性负责。

  2、对于有购买数量的物品，需由签收人进行签收，核对数量。

  3、对于差旅费报销单，因公司有费用等级规定，不同等级的职员有不同的报销标准，所以在不提供其他证明更高等级的情况下，按职员的职务来评级，如职员除职务外另有更高等级的技能等级，必须由部门领导注明等级或提供高等级证明。

  4、凡购买的物品及低值易耗品，报销时都必须附物品申购单及入库单。

  报销凭证的签字要求：

  1、按规定应该签字的人员必须全部签字，签字必须签全称，不得只签姓。

  2、签字人签署姓名后，还应当签署签字的日期。

  3、领导签字应当明确表明是否同意报销。

  4、为便于原始凭证的装订，签字是签在凭证的正面，应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。

  5、有多张凭证都需要签字时，经办人、证明人、部门负责人要一张一张分别的签，不能用复写纸同时签。

  6、按规定顺序签字

  （1）经办人签字

  （2）证明人（签收人）签字

  （3）部门负责人签字

  （4）办公室主任签字

  （5）财务部门经理签字

  （6）总经理签字

  7、员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

  以上就是关于公司报销流程和公司报销单填写等问题注意事项，了解了这些，在报销的时候会事半功倍。关注周口恒企会计培训学校，了解更多报销知识！

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